有価証券報告書-第64期(2024/10/01-2025/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,170 | 9,794 |
| 減価償却費 | 4,038 | 4,226 |
| のれん償却額 | 982 | 1,195 |
| 建替関連損失 | 293 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △16 | △11 |
| 株式報酬費用 | 67 | 87 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 391 | △49 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △538 | △614 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 為替差損益(△は益) | 31 | △34 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △3 |
| 固定資産廃棄損 | 59 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △800 | △714 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △657 | 628 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 383 | △476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 885 | △556 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 405 | △367 |
| その他 | 559 | 657 |
| 小計 | 16,415 | 13,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 634 |
| 利息の支払額 | △24 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △3,018 | △3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,947 | 11,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,136 | △4,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,502 | 1,333 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,999 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,138 | △2,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △20 | △48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △818 | △1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 907 | 879 |
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,637 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,386 | △6,914 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,238 |
| リース債務の返済による支出 | △148 | △137 |
| 配当金の支払額 | △2,549 | △3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,699 | △5,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,995 | △684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,957 | 31,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,952 | ※1 31,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
