有価証券報告書-第62期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,267 | 9,322 |
| 減価償却費 | 3,406 | 3,700 |
| のれん償却額 | 824 | 912 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △417 | △17 |
| 株式報酬費用 | 65 | 55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 154 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △420 | △474 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △308 | △35 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 7 | △2 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 65 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,230 | △1,203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △401 | △1,042 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,795 | 67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 574 | △818 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67 | △131 |
| その他 | 145 | 419 |
| 小計 | 10,801 | 10,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 408 |
| 利息の支払額 | △4 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △3,228 | △3,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,001 | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,156 | △2,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,934 | 1,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,602 | △2,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △16 | △40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △523 | △703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,599 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | △3,092 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △103 | △104 |
| 配当金の支払額 | △2,548 | △2,552 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △68 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,721 | △2,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,559 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,047 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,863 | 27,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 515 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,425 | ※1 29,957 |
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