有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 800,000 | 670,000 | 0.93 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,869 | 1,908 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 8,391 | 6,482 | - | 平成31年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 810,260 | 678,391 | - | - |
(注)1.「平均利率」は、期末の利率及び残高を使用して算定した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
1,948 | 1,989 | 2,030 | 514 |