有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	30,044	-	242	242
	買建米ドル等	71,895	-	192	192
合計		101,939	-	434	434

(注)時価の算定方法
先物為替相場に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	39,768	-	156	156
	買建米ドル等	51,520	-	△283	△283
合計		91,288	-	△127	△127

(注)時価の算定方法
先物為替相場に基づき算定しています。
(2) 商品関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	31,194	-	2,453	2,453
	買建商品	16,437	-	△691	△691
合計		47,632	-	1,762	1,762

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	38,360	-	2,866	2,866
	買建商品	56,318	31,935	△15,161	△15,161
合計		94,679	31,935	△12,294	△12,294

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル	売掛金	26,411	-	△1,997
	買建米ドル	固定資産	-	-	-
合計			26,411	-	△1,997

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	14,934	-	24
	買建米ドル等	短期 借入金	318	-	1
合計			15,253	-	25

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		394,555	264,360	△5,361
合計			394,555	264,360	△5,361

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		343,337	283,277	△10,146
合計			343,337	283,277	△10,146

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		108	-	0
	買建商品		661	122	105
合計			769	122	106

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		-	-	-
	買建商品		112	82	20
合計			112	82	20

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。