有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	46,747	-	△1,174	△1,174
	買建米ドル等	134,711	29,845	1,937	1,937
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払	1,328	-	△21	△21
合計		182,787	29,845	741	741

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	106,944	-	△1,135	△1,135
	買建米ドル等	285,700	29,845	12,224	12,224
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払	1,744	-	54	54
合計		394,389	29,845	11,143	11,143

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	13,408	6,520	△476
合計			13,408	6,520	△476

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	22,153	21,642	283
合計			22,153	21,642	283

(3) 商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	161,415	-	△12,783	△12,783
	買建商品	118,897	-	6,383	6,383
合計		280,313	-	△6,400	△6,400

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	254,269	-	△19,045	△19,045
	買建商品	123,193	-	14,321	14,321
合計		377,462	-	△4,723	△4,723

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	5,356	-	237
	買建米ドル等	短期 借入金	1,905	-	△7
合計			7,261	-	230

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	8,869	-	135
	買建米ドル等	短期 借入金	851	-	3
合計			9,720	-	138

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		156,819	136,092	△4,096
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払		1,328	-	△52
合計			158,148	136,092	△4,148

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		142,698	105,628	△1,250
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払		1,101	-	△5
合計			143,799	105,628	△1,256

(3) 商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		2,198	-	△695
	買建商品		-	-	-
合計			2,198	-	△695

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		3,841	-	△807
	買建商品		-	-	-
合計			3,841	-	△807