訂正有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	64,820	-	△256	△256
	買建米ドル等	178,732	59,151	△1,742	△1,742
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払	1,997	-	△107	△107
合計		245,550	59,151	△2,105	△2,105

(注)時価の算定方法
先物為替相場に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	139,839	-	△704	△704
	買建米ドル等	103,248	-	568	568
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払	1,632	-	△56	△56
合計		244,720	-	△193	△193

(注)時価の算定方法
先物為替相場に基づき算定しています。
(2) 商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	73,006	-	10,472	10,472
	買建商品	48,894	-	△5,689	△5,689
合計		121,900	-	4,782	4,782

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	144,461	-	△2,951	△2,951
	買建商品	103,409	-	3,069	3,069
合計		247,870	-	117	117

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	14,734	14,118	△298
	買建米ドル等	短期 借入金	1,765	-	△35
合計			16,500	14,118	△333

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	11,000	-	260
	買建米ドル等	短期 借入金	1,505	-	22
合計			12,506	-	283

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		261,895	251,711	△4,544
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払		1,997	-	14
合計			263,892	251,711	△4,529

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		245,050	191,749	△5,769
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払		1,632	-	△62
合計			246,682	191,749	△5,832

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		89	-	4
	買建商品		47	-	△0
合計			136	-	3

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		948	-	△172
	買建商品		350	-	795
合計			1,298	-	623

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。