四半期報告書-第103期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 810,546 | 850,232 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 667,761 | 696,456 | ||
| 棚卸資産 | 491,240 | 622,441 | ||
| その他の金融資産 | 18 | 7,277 | 7,507 | |
| その他の流動資産 | 76,279 | 83,521 | ||
| 小計 | 2,053,104 | 2,260,157 | ||
| 売却目的で保有する非流動資産 | 1,425 | 4,638 | ||
| 流動資産合計 | 2,054,529 | 2,264,795 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 8 | 1,392,141 | 1,382,759 | |
| 使用権資産 | 290,122 | 286,578 | ||
| のれん | 97,646 | 119,248 | ||
| 無形資産 | 117,481 | 131,491 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 24,543 | 26,180 | ||
| その他の金融資産 | 18 | 113,222 | 132,646 | |
| 繰延税金資産 | 49,409 | 54,306 | ||
| その他の非流動資産 | 50,234 | 54,657 | ||
| 非流動資産合計 | 2,134,798 | 2,187,866 | ||
| 資産合計 | 4,189,327 | 4,452,661 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 420,140 | 420,580 | ||
| 社債及び借入金 | 10,18 | 293,978 | 162,143 | |
| リース負債 | 53,966 | 53,205 | ||
| 未払法人所得税等 | 34,978 | 48,930 | ||
| その他の金融負債 | 18 | 29,342 | 23,788 | |
| 引当金 | 64,806 | 50,400 | ||
| その他の流動負債 | 144,526 | 169,193 | ||
| 小計 | 1,041,736 | 928,240 | ||
| 売却目的で保有する非流動資産に 直接関連する負債 | 12 | 1,913 | ||
| 流動負債合計 | 1,041,748 | 930,153 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 10,18 | 412,060 | 356,888 | |
| リース負債 | 246,187 | 242,549 | ||
| その他の金融負債 | 18 | 13,937 | 20,577 | |
| 退職給付に係る負債 | 191,679 | 184,761 | ||
| 引当金 | 23,730 | 23,722 | ||
| 繰延税金負債 | 28,491 | 42,300 | ||
| その他の非流動負債 | 36,205 | 12,785 | ||
| 非流動負債合計 | 952,288 | 883,582 | ||
| 負債合計 | 1,994,036 | 1,813,735 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 | ||
| 資本剰余金 | 122,116 | 122,116 | ||
| 自己株式 | △38,657 | △38,241 | ||
| その他の資本の構成要素 | △59,851 | 61,806 | ||
| 利益剰余金 | 1,999,996 | 2,324,926 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,149,958 | 2,596,961 | ||
| 非支配持分 | 45,333 | 41,965 | ||
| 資本合計 | 2,195,291 | 2,638,926 | ||
| 負債及び資本合計 | 4,189,327 | 4,452,661 |
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