四半期報告書-第105期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 518,905 | 644,761 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 946,608 | 1,037,138 | ||
| 棚卸資産 | 885,305 | 974,629 | ||
| その他の金融資産 | 19 | 15,107 | 8,574 | |
| その他の流動資産 | 118,031 | 137,926 | ||
| 小計 | 2,483,956 | 2,803,028 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 8 | 28,694 | 1,358 | |
| 流動資産合計 | 2,512,650 | 2,804,386 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 9 | 1,556,665 | 1,698,347 | |
| 使用権資産 | 301,278 | 321,452 | ||
| のれん | 136,406 | 153,084 | ||
| 無形資産 | 159,920 | 199,224 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 38,894 | 34,209 | ||
| その他の金融資産 | 19 | 104,509 | 131,588 | |
| 繰延税金資産 | 82,010 | 106,188 | ||
| その他の非流動資産 | 69,871 | 62,341 | ||
| 非流動資産合計 | 2,449,553 | 2,706,432 | ||
| 資産合計 | 4,962,203 | 5,510,819 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 607,498 | 534,770 | ||
| 社債及び借入金 | 11,19 | 107,866 | 278,112 | |
| リース負債 | 56,033 | 60,610 | ||
| 未払法人所得税等 | 53,780 | 96,822 | ||
| その他の金融負債 | 19 | 34,074 | 57,223 | |
| 引当金 | 51,615 | 38,960 | ||
| その他の流動負債 | 173,340 | 226,776 | ||
| 小計 | 1,084,204 | 1,293,273 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 8 | 1,596 | 923 | |
| 流動負債合計 | 1,085,800 | 1,294,196 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 11,19 | 345,584 | 240,903 | |
| リース負債 | 257,684 | 273,688 | ||
| その他の金融負債 | 19 | 18,075 | 11,245 | |
| 退職給付に係る負債 | 155,112 | 157,874 | ||
| 引当金 | 37,302 | 40,790 | ||
| 繰延税金負債 | 39,053 | 33,804 | ||
| その他の非流動負債 | 11,092 | 11,083 | ||
| 非流動負債合計 | 863,901 | 769,386 | ||
| 負債合計 | 1,949,701 | 2,063,582 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 | ||
| 資本剰余金 | 19 | 119,517 | 120,182 | |
| 自己株式 | △136,814 | △135,516 | ||
| その他の資本の構成要素 | 358,523 | 638,076 | ||
| 利益剰余金 | 2,498,255 | 2,646,735 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,965,835 | 3,395,831 | ||
| 非支配持分 | 46,666 | 51,405 | ||
| 資本合計 | 3,012,501 | 3,447,237 | ||
| 負債及び資本合計 | 4,962,203 | 5,510,819 |
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