四半期報告書-第106期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 18 | 724,601 | 662,070 |
| 営業債権及びその他の債権 | 952,307 | 981,147 | |
| 棚卸資産 | 868,578 | 942,573 | |
| その他の金融資産 | 18 | 10,792 | 10,503 |
| その他の流動資産 | 138,063 | 144,768 | |
| 小計 | 2,694,341 | 2,741,061 | |
| 売却目的で保有する資産 | 8 | 3,093 | 3,469 |
| 流動資産合計 | 2,697,434 | 2,744,529 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 9 | 1,738,506 | 1,787,247 |
| 使用権資産 | 319,135 | 335,615 | |
| のれん | 149,990 | 157,698 | |
| 無形資産 | 200,858 | 214,335 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 41,183 | 45,139 | |
| その他の金融資産 | 18 | 131,210 | 154,256 |
| 繰延税金資産 | 88,141 | 86,557 | |
| その他の非流動資産 | 61,357 | 66,049 | |
| 非流動資産合計 | 2,730,379 | 2,846,894 | |
| 資産合計 | 5,427,813 | 5,591,424 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 599,240 | 560,850 | |
| 社債及び借入金 | 10,18 | 258,074 | 237,133 |
| リース負債 | 61,308 | 64,720 | |
| 未払法人所得税等 | 91,124 | 82,978 | |
| その他の金融負債 | 18 | 49,659 | 38,228 |
| 引当金 | 35,489 | 37,291 | |
| その他の流動負債 | 168,858 | 204,966 | |
| 小計 | 1,263,753 | 1,226,166 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 8 | 1,058 | 1,121 |
| 流動負債合計 | 1,264,811 | 1,227,288 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 10,18 | 239,789 | 240,855 |
| リース負債 | 270,989 | 284,647 | |
| その他の金融負債 | 9,901 | 7,349 | |
| 退職給付に係る負債 | 153,511 | 156,734 | |
| 引当金 | 40,255 | 41,958 | |
| 繰延税金負債 | 30,946 | 31,783 | |
| その他の非流動負債 | 12,217 | 12,592 | |
| 非流動負債合計 | 757,608 | 775,917 | |
| 負債合計 | 2,022,419 | 2,003,205 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 | |
| 資本剰余金 | 120,300 | 120,676 | |
| 自己株式 | △135,409 | △135,200 | |
| その他の資本の構成要素 | 531,127 | 693,997 | |
| 利益剰余金 | 2,711,220 | 2,729,696 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,353,592 | 3,535,524 | |
| 非支配持分 | 51,803 | 52,695 | |
| 資本合計 | 3,405,394 | 3,588,219 | |
| 負債及び資本合計 | 5,427,813 | 5,591,424 |