四半期報告書-第104期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 787,542 | 524,561 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 741,612 | 977,185 | ||
| 棚卸資産 | 630,140 | 943,031 | ||
| その他の金融資産 | 20 | 11,769 | 22,914 | |
| その他の流動資産 | 87,029 | 130,708 | ||
| 小計 | 2,258,092 | 2,598,400 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 8 | 34,778 | 30,753 | |
| 流動資産合計 | 2,292,870 | 2,629,152 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 9 | 1,427,903 | 1,549,666 | |
| 使用権資産 | 294,065 | 321,759 | ||
| のれん | 125,393 | 145,340 | ||
| 無形資産 | 134,719 | 160,030 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 25,131 | 39,933 | ||
| その他の金融資産 | 20 | 140,376 | 115,465 | |
| 繰延税金資産 | 76,790 | 100,901 | ||
| その他の非流動資産 | 57,644 | 69,148 | ||
| 非流動資産合計 | 2,282,022 | 2,502,241 | ||
| 資産合計 | 4,574,892 | 5,131,394 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 517,010 | 568,546 | ||
| 社債及び借入金 | 11,20 | 149,976 | 118,061 | |
| リース負債 | 54,853 | 60,559 | ||
| 未払法人所得税等 | 40,320 | 75,307 | ||
| その他の金融負債 | 20 | 26,656 | 40,874 | |
| 引当金 | 48,691 | 64,055 | ||
| その他の流動負債 | 151,417 | 214,625 | ||
| 小計 | 988,923 | 1,142,029 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 8 | 34,478 | 2,143 | |
| 流動負債合計 | 1,023,401 | 1,144,171 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 11,20 | 356,672 | 346,351 | |
| リース負債 | 249,638 | 273,995 | ||
| その他の金融負債 | 15,339 | 19,541 | ||
| 退職給付に係る負債 | 171,981 | 178,824 | ||
| 引当金 | 25,540 | 30,530 | ||
| 繰延税金負債 | 43,810 | 33,164 | ||
| その他の非流動負債 | 13,157 | 12,825 | ||
| 非流動負債合計 | 876,137 | 895,229 | ||
| 負債合計 | 1,899,538 | 2,039,401 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 | ||
| 資本剰余金 | 20 | 122,126 | 119,065 | |
| 自己株式 | 12 | △38,123 | △111,745 | |
| その他の資本の構成要素 | 111,859 | 529,727 | ||
| 利益剰余金 | 2,307,667 | 2,380,055 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,629,883 | 3,043,457 | ||
| 非支配持分 | 45,471 | 48,536 | ||
| 資本合計 | 2,675,354 | 3,091,993 | ||
| 負債及び資本合計 | 4,574,892 | 5,131,394 |
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