有価証券報告書-第101期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 427,768 | 407,251 |
| 減価償却費 | 200,476 | 223,100 |
| のれん償却額 | 4,559 | 6,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,562 | 16,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,855 | △12,886 |
| 支払利息 | 12,810 | 10,311 |
| 為替差損益(△は益) | 3,332 | 4,719 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,414 | 3,350 |
| 受取和解金 | △3,853 | △4,980 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △30,608 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,237 | △76,646 |
| 過年度社会負担金還付額 | - | △8,880 |
| 共同支配企業設立に係る差益 | △30,398 | - |
| 減損損失 | - | 13,665 |
| 固定資産除却損 | - | 5,552 |
| リコール関連損失 | - | 7,420 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,384 | 23,817 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,837 | 11,572 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,322 | △39,647 |
| その他 | 4,661 | △24,845 |
| 小計 | 501,340 | 535,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,805 | 12,876 |
| 利息の支払額 | △12,328 | △9,276 |
| 和解金の受取額 | 3,853 | 4,980 |
| 法人税等の支払額 | △143,715 | △79,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,955 | 464,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,548 | △270,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,234 | 38,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,753 | △9,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,867 | △2,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,524 | 87,103 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,667 | △2,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,368 | ※2 △110,357 |
| その他 | 2,384 | 2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,061 | △266,910 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 24,347 | 35,132 |
| 長期借入れによる収入 | 15,823 | 29 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,955 | △23,361 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,318 | △13,087 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △200,003 |
| 配当金の支払額 | △120,234 | △117,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,035 | △9,953 |
| その他 | 285 | 321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,094 | △198,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,680 | 2,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,881 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,797 | 433,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 433,916 | ※1 435,319 |