有価証券報告書-第134期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

21.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	10,453	9,466	―	―	△ 124	―	19,795
長期借入金	38,923	△ 11,024	―	10	877	―	28,786
社債	44,851	―	―	23	―	―	44,874
リース負債	7,888	△ 2,866	3,448	―	△ 504	△1,839	6,127
合計	102,115	△ 4,424	3,448	33	249	△1,839	99,582

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	19,795	12,520	―	―	1,459	―	33,774
長期借入金	28,786	75	―	10	744	―	29,615
社債	44,874	―	―	22	―	―	44,896
リース負債	6,127	△3,170	3,233	―	155	△203	6,142
合計	99,582	9,425	3,233	32	2,358	△203	114,427