有価証券報告書-第138期(2025/04/01-2026/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金	9,769	△6,195	-	-	△220	-	3,355
長期借入金	31,591	△7,500	-	15	△132	-	23,974
社債	44,890	-	-	26	-	-	44,916
リース負債	6,462	△2,722	4,672	-	△10	△843	7,558
合計	92,711	△16,417	4,672	41	△362	△843	79,801

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金	3,355	△886	-	-	81	-	2,549
長期借入金	23,974	△19,247	-	7	1,260	-	5,993
社債	44,916	-	-	26	-	-	44,941
リース負債	7,558	△2,953	3,100	-	431	△807	7,329
合計	79,801	△23,087	3,100	33	1,772	△807	60,812