訂正有価証券報告書-第135期(2022/04/01-2023/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	19,795	12,520	―	―	1,459	―	33,774
長期借入金	28,786	75	―	10	744	―	29,615
社債	44,874	―	―	22	―	―	44,896
リース負債	6,127	△3,170	3,233	―	155	△203	6,142
合計	99,582	9,425	3,233	32	2,358	△203	114,427

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	33,774	△ 2,159	―	―	1,512	-	33,127
長期借入金	29,615	△ 507	―	△ 2	1,015	-	30,121
社債	44,896	-	―	△ 32	―	-	44,864
リース負債	6,142	△ 3,347	4,519	―	104	△ 636	6,782
合計	114,427	△ 6,013	4,519	△ 34	2,631	△ 636	114,894