有価証券報告書-第137期(2024/04/01-2025/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金	33,127	△25,499	-	-	2,142	-	9,769
長期借入金	30,121	△525	-	19	1,975	-	31,591
社債	44,864	-	-	26	-	-	44,890
リース負債	6,782	△3,209	3,294	-	228	△634	6,462
合計	114,894	△29,233	3,294	45	4,345	△634	92,711

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金	9,769	△6,195	-	-	△220	-	3,355
長期借入金	31,591	△7,500	-	15	△132	-	23,974
社債	44,890	-	-	26	-	-	44,916
リース負債	6,462	△2,722	4,672	-	△10	△843	7,558
合計	92,711	△16,417	4,672	41	△362	△843	79,801