有価証券報告書-第133期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

21.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金	5,065	6,312	―	―	△ 924	―	10,453
長期借入金	52,477	△ 13,122	―	15	△ 447	―	38,923
社債	44,828	―	―	23	―	―	44,851
リース負債(注)	9,912	△ 2,700	3,007	―	△ 583	△ 1,748	7,888
合計	112,282	△ 9,510	3,007	38	△ 1,954	△ 1,748	102,115

(注)前年度においては、「リース債務」として表示しておりましたが、IFRS第16号の適用に伴い表記を変更しております。また、同基準の適用に伴う財務諸表への影響を期首残高に反映しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	10,453	9,466	―	―	△ 124	―	19,795
長期借入金	38,923	△ 11,024	―	10	877	―	28,786
社債	44,851	―	―	23	―	―	44,874
リース負債	7,888	△ 2,866	3,448	―	△ 504	△1,839	6,127
合計	102,115	△ 4,424	3,448	33	249	△1,839	99,582