有価証券報告書-第136期(2023/04/01-2024/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	33,774	△2,159	-	-	1,512	-	33,127
長期借入金	29,615	△507	-	△2	1,015	-	30,121
社債	44,896	-	-	△32	-	-	44,864
リース負債	6,142	△3,347	4,519	-	104	△636	6,782
合計	114,427	△6,013	4,519	△34	2,631	△636	114,894

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	償却原価 測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	33,127	△25,499	-	-	2,142	-	9,769
長期借入金	30,121	△525	-	19	1,975	-	31,591
社債	44,864	-	-	26	-	-	44,890
リース負債	6,782	△3,209	3,294	-	228	△634	6,462
合計	114,894	△29,233	3,294	45	4,345	△634	92,711