ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,620 | 3,419 |
| 減価償却費 | 842 | 815 |
| のれん償却額 | 2 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -51 |
| 支払利息 | 24 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,864 | 975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,036 | -78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,415 | -477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 128 | 389 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 53 | 44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 339 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 28 | 0 |
| 小計 | 1,347 | 5,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -38 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| その他 | -5 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -115 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -239 | -468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 2,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,804 | 9,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,104 | 10,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
