ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,419 | 2,965 |
| 減価償却費 | 815 | 778 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -73 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 975 | -546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 389 | 283 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 44 | 136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | -222 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -82 |
| 小計 | 5,007 | 2,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 73 |
| 利息の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,800 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
| その他 | 38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -19 |
| 配当金の支払額 | -468 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,428 | 843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,519 | 10,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,948 | 13,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
