キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,965 | 3,685 |
| 減価償却費 | 778 | 668 |
| のれん償却額 | 24 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -18 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | － | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -546 | -649 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 31 |
| 関係会社整理損 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728 | -1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858 | 326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 283 | 345 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 136 | -40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222 | -185 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -82 | 23 |
| 小計 | 2,952 | 2,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 72 |
| 利息の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696 | 2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -234 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 40 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -62 |
| 配当金の支払額 | -497 | -435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,409 | 13,252 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,252 | 17,017 |
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