ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,685 | 4,562 |
| 減価償却額 | 668 | 759 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -32 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受取利息及び配当金 | -72 | -79 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 為替差損益 | 82 | 47 |
| 持分法による投資損益 | -649 | 232 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | |
| 関係会社整理損 | 30 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,215 | 8 |
| たな卸資産の増減額 | -2 | -413 |
| 仕入債務の増減額 | 326 | -480 |
| その他 | 143 | -115 |
| 小計 | 2,996 | 4,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -310 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | 4,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767 | -1,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -234 | -255 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 248 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 貸付による支出 | -2 | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 40 | 45 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -5 |
| 配当金の支払額 | -435 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -41 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,017 | 22,685 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | － |
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