有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 9,073 | 6,019 |
| 受取手形 | ※1,※5 1,361 | ※1 1,320 |
| 電子記録債権 | ※1,※5 2,410 | ※1 2,573 |
| 売掛金 | 11,969 | 12,030 |
| 商品及び製品 | 5,421 | 5,770 |
| 仕掛品 | 102 | 105 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,422 | 1,420 |
| 前渡金 | 14 | - |
| 前払費用 | 33 | 50 |
| 短期貸付金 | ※1 4,358 | ※1 3,880 |
| 未収入金 | ※1 273 | ※1 496 |
| その他 | 138 | 198 |
| 貸倒引当金 | △4 | △2 |
| 流動資産合計 | 36,576 | 33,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 5,078 | ※2 4,911 |
| 構築物 | ※2 356 | ※2 340 |
| 機械及び装置 | ※2 8,770 | ※2 8,899 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 741 | ※2 706 |
| 土地 | ※2 10,306 | ※2 10,306 |
| 建設仮勘定 | 65 | 248 |
| 有形固定資産合計 | ※3 25,319 | ※3 25,414 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 210 | 243 |
| その他 | 27 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 237 | 270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,260 | ※2 2,517 |
| 関係会社株式 | 20,065 | 25,917 |
| 関係会社出資金 | 856 | 856 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,327 | ※1 4,168 |
| 長期前払費用 | 30 | 111 |
| 前払年金費用 | 715 | 736 |
| 繰延税金資産 | - | 162 |
| その他 | 128 | 104 |
| 貸倒引当金 | △14 | △14 |
| 投資その他の資産合計 | 26,374 | 34,562 |
| 固定資産合計 | 51,931 | 60,247 |
| 資産合計 | 88,507 | 94,110 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※5 62 | 33 |
| 買掛金 | ※1 5,149 | ※1 4,703 |
| 短期借入金 | ※1 3,570 | ※1 10,071 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※6 3,738 | ※6 4,319 |
| 1年内償還予定の社債 | 100 | 1,500 |
| リース債務 | 271 | 276 |
| 未払金 | 315 | 266 |
| 未払法人税等 | 333 | 142 |
| 未払事業所税 | 65 | 64 |
| 未払消費税等 | 47 | 147 |
| 未払費用 | 265 | 260 |
| 前受金 | 12 | 10 |
| 預り金 | 32 | 31 |
| 前受収益 | 3 | 2 |
| 賞与引当金 | 400 | 380 |
| 設備関係未払金 | 2,462 | 2,201 |
| その他 | 71 | 504 |
| 流動負債合計 | 16,900 | 24,916 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | - |
| 長期借入金 | ※2,※6 19,178 | ※2,※6 19,223 |
| リース債務 | 501 | 322 |
| 退職給付引当金 | 2,131 | 2,153 |
| 環境対策引当金 | 21 | 9 |
| 繰延税金負債 | 248 | - |
| その他 | 414 | 509 |
| 固定負債合計 | 23,995 | 22,218 |
| 負債合計 | 40,895 | 47,134 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,074 | 14,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,300 | 17,300 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 17,300 | 17,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,551 | 1,551 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,755 | 1,565 |
| 別途積立金 | 11,000 | 11,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,042 | 2,803 |
| 利益剰余金合計 | 16,349 | 16,919 |
| 自己株式 | △1,236 | △1,564 |
| 株主資本合計 | 46,487 | 46,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,257 | 730 |
| 繰延ヘッジ損益 | △133 | △486 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,123 | 244 |
| 純資産合計 | 47,611 | 46,975 |
| 負債純資産合計 | 88,507 | 94,110 |
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