有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,640 | 5,902 |
| 電子記録債権 | ※1,※5 3,740 | ※1 3,603 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1,※5 13,283 | ※1 12,674 |
| 商品及び製品 | 6,071 | 6,047 |
| 仕掛品 | 183 | 268 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,144 | 1,207 |
| 前払費用 | 43 | 53 |
| 短期貸付金 | ※1 368 | ※1 360 |
| 未収入金 | ※1 301 | ※1 102 |
| その他 | 290 | 209 |
| 貸倒引当金 | △3 | △30 |
| 流動資産合計 | 32,064 | 30,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 4,605 | ※2 4,443 |
| 構築物 | ※2 444 | ※2 428 |
| 機械及び装置 | ※2 7,827 | ※2 8,087 |
| 車両運搬具 | 10 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 836 | ※2 914 |
| 土地 | ※2 9,819 | ※2 9,819 |
| 建設仮勘定 | 120 | 178 |
| 有形固定資産合計 | ※3 23,663 | ※3 23,883 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 123 | 91 |
| その他 | 26 | 315 |
| 無形固定資産合計 | 149 | 406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,535 | 2,695 |
| 関係会社株式 | 17,786 | 17,657 |
| 関係会社出資金 | 843 | 940 |
| 長期貸付金 | 484 | 433 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 928 | ※1 1,205 |
| 破産更生債権等 | 9 | - |
| 長期前払費用 | 100 | 67 |
| 前払年金費用 | 539 | 533 |
| 繰延税金資産 | 673 | 952 |
| その他 | 127 | 185 |
| 貸倒引当金 | △269 | △732 |
| 投資その他の資産合計 | 23,759 | 23,938 |
| 固定資産合計 | 47,572 | 48,228 |
| 資産合計 | 79,636 | 78,627 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5 | 2 |
| 買掛金 | ※1 6,231 | ※1 5,408 |
| 短期借入金 | ※1 2,700 | ※1 2,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※6 4,556 | ※2,※6 4,334 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 1,142 |
| リース債務 | 116 | 124 |
| 未払金 | ※1 654 | ※1 616 |
| 未払法人税等 | 110 | 247 |
| 未払事業所税 | 62 | 63 |
| 未払消費税等 | 204 | 174 |
| 未払費用 | 312 | 308 |
| 契約負債 | 159 | 298 |
| 預り金 | 27 | 33 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 647 | 558 |
| 設備関係未払金 | ※1 2,950 | ※1 1,038 |
| 製品保証引当金 | - | 83 |
| 環境対策引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 9 | 25 |
| 流動負債合計 | 18,752 | 17,065 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000 | 857 |
| 長期借入金 | ※2,※6 15,065 | ※2,※6 15,002 |
| リース債務 | 308 | 272 |
| 退職給付引当金 | 2,098 | 2,038 |
| その他 | 604 | 291 |
| 固定負債合計 | 19,076 | 18,462 |
| 負債合計 | 37,829 | 35,527 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,074 | 14,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,229 | 17,229 |
| 資本剰余金合計 | 17,229 | 17,229 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 969 | 867 |
| 繰越利益剰余金 | 10,424 | 11,614 |
| 利益剰余金合計 | 11,393 | 12,482 |
| 自己株式 | △1,566 | △1,530 |
| 株主資本合計 | 41,131 | 42,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 963 | 1,095 |
| 繰延ヘッジ損益 | △287 | △250 |
| 評価・換算差額等合計 | 676 | 844 |
| 純資産合計 | 41,807 | 43,099 |
| 負債純資産合計 | 79,636 | 78,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
