有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,396 | 6,640 |
| 電子記録債権 | ※1 2,956 | ※1,※5 3,740 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 12,165 | ※1,※5 13,283 |
| 商品及び製品 | 5,214 | 6,071 |
| 仕掛品 | 176 | 183 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,217 | 1,144 |
| 前払費用 | 45 | 43 |
| 短期貸付金 | ※1 766 | ※1 368 |
| 未収入金 | ※1 282 | ※1 301 |
| その他 | 365 | 290 |
| 貸倒引当金 | △156 | △3 |
| 流動資産合計 | 26,429 | 32,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 4,328 | ※2 4,605 |
| 構築物 | ※2 349 | ※2 444 |
| 機械及び装置 | ※2 6,820 | ※2 7,827 |
| 車両運搬具 | 0 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 503 | ※2 836 |
| 土地 | ※2 10,306 | ※2 9,819 |
| 建設仮勘定 | 357 | 120 |
| 有形固定資産合計 | ※3 22,666 | ※3 23,663 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 156 | 123 |
| その他 | 26 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 182 | 149 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,247 | 2,535 |
| 関係会社株式 | 18,477 | 17,786 |
| 関係会社出資金 | 856 | 843 |
| 長期貸付金 | 484 | 484 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,787 | ※1 928 |
| 破産更生債権等 | - | 9 |
| 長期前払費用 | 133 | 100 |
| 前払年金費用 | 613 | 539 |
| 繰延税金資産 | 1,941 | 673 |
| その他 | 121 | 127 |
| 貸倒引当金 | △2,309 | △269 |
| 投資その他の資産合計 | 25,353 | 23,759 |
| 固定資産合計 | 48,202 | 47,572 |
| 資産合計 | 74,632 | 79,636 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3 | 5 |
| 買掛金 | ※1 5,749 | ※1 6,231 |
| 短期借入金 | ※1 8,950 | ※1 2,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※6 4,514 | ※2,※6 4,556 |
| リース債務 | 81 | 116 |
| 未払金 | ※1 839 | ※1 654 |
| 未払法人税等 | 149 | 110 |
| 未払事業所税 | 63 | 62 |
| 未払消費税等 | - | 204 |
| 未払費用 | 283 | 312 |
| 契約負債 | 141 | 159 |
| 預り金 | 28 | 27 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 399 | 647 |
| 設備関係未払金 | ※1 1,144 | ※1 2,950 |
| 事業構造改善引当金 | 99 | - |
| 環境対策引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 702 | 9 |
| 流動負債合計 | 23,155 | 18,752 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金 | ※2,※6 18,038 | ※2,※6 15,065 |
| リース債務 | 80 | 308 |
| 退職給付引当金 | 2,127 | 2,098 |
| 債務保証損失引当金 | 355 | - |
| 環境対策引当金 | 3 | - |
| その他 | 946 | 604 |
| 固定負債合計 | 22,551 | 19,076 |
| 負債合計 | 45,707 | 37,829 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,074 | 14,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,229 | 17,229 |
| 資本剰余金合計 | 17,229 | 17,229 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,078 | 969 |
| 繰越利益剰余金 | △2,306 | 10,424 |
| 利益剰余金合計 | △1,227 | 11,393 |
| 自己株式 | △1,565 | △1,566 |
| 株主資本合計 | 28,511 | 41,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 737 | 963 |
| 繰延ヘッジ損益 | △322 | △287 |
| 評価・換算差額等合計 | 414 | 676 |
| 純資産合計 | 28,925 | 41,807 |
| 負債純資産合計 | 74,632 | 79,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
