訂正有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,072,287 | 2,034,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 266,353 | 356,119 | |||||||||
| 減損損失 | 40,477 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,938 | △9,151 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,681 | △1,378 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,207 | △13,666 | |||||||||
| 支払利息 | 97,194 | 71,040 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,029 | △2,351 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △68,396 | 252,792 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,695 | 6,688 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,277 | 283,746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △414,573 | △1,664,209 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,270 | △30,406 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △312,936 | 627,921 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △28,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 261,298 | △106,242 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,525 | △70,107 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,405 | 147,850 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 32,351 | △15,905 | |||||||||
| その他 | 33,672 | 77,363 | |||||||||
| 小計 | 2,055,789 | 1,895,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,087 | 13,690 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96,367 | △72,004 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △665,820 | △489,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,689 | 1,348,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △450,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 501,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,211,116 | △160,470 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 103,767 | 8,716 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22,772 | 3,060 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △53,459 | |||||||||
| その他 | △226,721 | 18,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,316,297 | △132,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 586,800 | △604,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 925,000 | 1,390,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,255,643 | △1,174,567 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22,951 | △41,437 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,703 | △96,334 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,378 | △11,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,123 | △537,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,515 | 677,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,142 | 936,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 936,657 | ※1 1,614,438 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
