四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 50,990 | 26,311 |
| 減価償却費 | 85,262 | 74,204 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,874 | 3,015 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △323 | 109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △422 | △354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △976 | △1,033 |
| 支払利息 | 8,855 | 8,213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,130 | △184,492 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,531 | 38,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,117 | 76,507 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,987 | 8,624 |
| その他 | 15,768 | △177 |
| 小計 | 79,488 | 49,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,029 |
| 利息の支払額 | △8,320 | △8,232 |
| 法人税等の支払額 | △2,467 | 15,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,670 | 57,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △90,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,727 | △33,406 |
| その他 | △1,807 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,534 | △33,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,510,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,220,000 | △1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △281,665 | △49,998 |
| リース債務の返済による支出 | △3,332 | △3,474 |
| 配当金の支払額 | △26,323 | △26,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,321 | △49,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,185 | △25,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,156 | 148,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 113,970 | ※ 123,305 |