四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年10月10日-令和2年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 56,236 | △26,740 |
| 減価償却費 | 72,013 | 66,074 |
| 減損損失 | - | 70,130 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,966 | △9,345 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △194 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △251 | △1,005 |
| 雇用調整助成金 | - | △40,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △943 | △1,352 |
| 支払利息 | 7,383 | 6,328 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,356 | △56,184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,512 | 212,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,039 | △78,421 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,882 | 47,666 |
| その他 | 8,391 | △9,003 |
| 小計 | 80,736 | 180,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 941 | 1,353 |
| 利息の支払額 | △7,284 | △6,013 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 26,760 |
| 法人税等の支払額 | △8,535 | △4,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,858 | 197,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,002 | △70,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,001 | 70,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,172 | △31,792 |
| その他 | △1,985 | △794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,158 | △32,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,320,000 | △960,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,998 | △45,018 |
| リース債務の返済による支出 | △3,622 | △3,777 |
| 配当金の支払額 | △26,473 | △26,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,094 | △55,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,605 | 109,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,896 | 65,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 185,502 | ※ 174,860 |