半期報告書-第62期(2024/07/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 5,761 | 75,818 |
| 減価償却費 | 52,795 | 51,698 |
| 固定資産除却損 | 8,829 | 1,108 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,587 | △2,470 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △166 | △417 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,924 | △2,067 |
| 支払利息 | 5,889 | 5,968 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 135,285 | 13,527 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 106,174 | △137,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,636 | 67,698 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,729 | 4,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △54,633 | △8,999 |
| その他 | △1,426 | 10,741 |
| 小計 | 139,633 | 79,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 2,065 |
| 利息の支払額 | △5,523 | △6,174 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △27,080 | 17,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,954 | 92,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,005 | △70,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,005 | 70,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,490 | △15,465 |
| 固定資産の除却による支出 | △8,829 | △1,108 |
| その他 | △1,273 | △5,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,593 | △21,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,180,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,329 | △23,994 |
| リース債務の返済による支出 | △4,287 | △4,472 |
| 配当金の支払額 | △27,049 | △26,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △665 | 5,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △87 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,608 | 76,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,783 | 106,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 136,391 | ※ 182,758 |