四半期報告書-第61期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 63,977 | 5,761 |
| 減価償却費 | 56,812 | 52,795 |
| 固定資産除却損 | - | 8,829 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,898 | △1,587 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △136 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | △166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,690 | △1,924 |
| 支払利息 | 6,070 | 5,889 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,120 | 135,285 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 142,453 | 106,174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,667 | △85,636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,589 | △29,729 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,759 | △54,633 |
| その他 | △8,838 | △1,513 |
| 小計 | 365,090 | 139,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 1,924 |
| 利息の支払額 | △5,559 | △5,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 12,127 | △27,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,646 | 108,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,005 | △70,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,005 | 70,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,237 | △23,490 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △8,829 |
| その他 | △221 | △1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,459 | △33,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,260,000 | △1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,665 | △39,329 |
| リース債務の返済による支出 | △4,109 | △4,287 |
| 配当金の支払額 | △26,336 | △27,049 |
| その他 | △144 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,255 | △665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,932 | 74,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,520 | 61,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 158,452 | ※ 136,391 |