四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年10月10日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 164,981 | 50,990 |
| 減価償却費 | 105,930 | 85,262 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,220 | △1,874 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 554 | △323 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △422 |
| 受取利息及び受取配当金 | △733 | △976 |
| 支払利息 | 11,104 | 8,855 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,021 | △42,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,331 | △10,531 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,379 | △33,117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,007 | 7,987 |
| その他 | △8,937 | 15,768 |
| 小計 | 196,097 | 79,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 969 |
| 利息の支払額 | △10,581 | △8,320 |
| 法人税等の支払額 | △60,880 | △2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,362 | 69,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,000 | △96,727 |
| その他 | 426 | △1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,574 | △98,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,230,000 | 3,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,170,000 | △3,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,665 | △281,665 |
| リース債務の返済による支出 | △3,197 | △3,332 |
| 配当金の支払額 | △26,268 | △26,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,130 | △21,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,657 | △50,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,235 | 164,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 158,892 | ※ 113,970 |