四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/12 14:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益128,61964,471
減価償却費及び償却費197,441211,888
金融収益△2,982△3,087
金融費用11,31211,716
持分法による投資損益(△は益)△42,899△28,533
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		39,231186,801
棚卸資産の増減額(△は増加)△138,031△36,600
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△31,245△159,036
その他△14,590△25,238
小計146,855222,382
利息の受取額2,7603,294
配当金の受取額36,16930,403
利息の支払額△9,738△9,864
法人所得税の支払額△47,298△52,435
営業活動によるキャッシュ・フロー128,749193,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出		△196,423△225,828
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入		1,66710,136
投資有価証券の取得による支出△1,147△1,109
投資有価証券の売却による収入41,16173,534
関係会社株式の取得による支出△1,441△288
関係会社株式の売却による収入2,94312,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入(△は支出)		6△45,805―
貸付による支出△10,572△1,807
貸付金の回収による収入99213,443
その他△428△6,429
投資活動によるキャッシュ・フロー△209,054△125,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)193,578△132,485
長期借入債務による収入125,74631,788
長期借入債務の返済による支出△83,387△65,554
社債の発行による収入760,000377,550
社債の償還による支出△65,000△40,000
自己株式の取得による支出△19△21
配当金の支払額8△35,355△36,880
非支配持分への配当金の支払額△5,552△5,715
その他△92,6897,416
財務活動によるキャッシュ・フロー97,320136,097
現金及び現金同等物に係る換算差額△6,044△6,923
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,970197,273
現金及び現金同等物の期首残高142,869163,176
現金及び現金同等物の四半期末残高153,839360,450