四半期報告書-第98期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/13 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益709,775748,281
減価償却費及び償却費245,593251,016
金融収益△1,408△4,710
金融費用19,76918,272
持分法による投資損益(△は益)△183,354△89,133
事業再編損15,613-
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△54,764△18,403
棚卸資産の増減額(△は増加)△347,879△377,423
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		157,62538,255
その他△101,03812,844
小計459,931579,001
利息の受取額1,6023,927
配当金の受取額40,38759,626
利息の支払額△14,388△13,267
法人所得税の支払額△65,493△192,245
営業活動によるキャッシュ・フロー422,038437,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出		△321,722△331,127
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入		66,7386,378
投資有価証券の取得による支出△8,228△4,669
投資有価証券の売却による収入79,53174,908
関係会社株式の売却による収入3,0583,815
事業譲受による支出-△4,369
貸付による支出△2,293△3,015
貸付金の回収による収入9761,672
その他△4,1263,265
投資活動によるキャッシュ・フロー△186,067△253,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)7,08239,288
長期借入債務による収入5,26537,970
長期借入債務の返済による支出△159,142△167,560
社債の発行による収入300,000-
社債の償還による支出△15,000△20,000
自己株式の取得による支出△46△35
配当金の支払額6△73,757△165,950
非支配持分への配当金の支払額△6,790△10,163
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△1,489
その他△35,64715,716
財務活動によるキャッシュ・フロー21,963△272,223
現金及び現金同等物に係る換算差額8,97429,479
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)266,909△58,845
現金及び現金同等物の期首残高359,465551,049
現金及び現金同等物の四半期末残高626,375492,203