四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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- 2022/11/08 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 415,900 | 532,507 | |
| 減価償却費及び償却費 | 161,376 | 165,185 | |
| 金融収益 | △954 | △2,848 | |
| 金融費用 | 13,453 | 12,094 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △116,602 | △81,395 | |
| 事業再編損 | 49,433 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △24,026 | △29,706 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △211,838 | △356,390 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 36,861 | 21,647 | |
| その他 | △65,440 | 1,644 | |
| 小計 | 258,160 | 262,738 | |
| 利息の受取額 | 975 | 2,353 | |
| 配当金の受取額 | 21,776 | 42,457 | |
| 利息の支払額 | △11,166 | △10,547 | |
| 法人所得税の支払額 | △38,512 | △125,017 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,234 | 171,984 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △230,368 | △235,076 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 65,226 | 7,044 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,211 | △3,450 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,714 | 46,385 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,028 | 1,807 | |
| 貸付による支出 | △1,519 | △2,220 | |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 662 | |
| その他 | △2,207 | 2,577 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,868 | △182,269 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | 6,456 | 37,218 | |
| 長期借入債務による収入 | 4,361 | 14,939 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | △110,756 | △128,277 | |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △20,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △21 | |
| 配当金の支払額 | 6 | △9,219 | △82,975 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,964 | △6,789 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,477 | |
| その他 | △17,930 | 3,522 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,084 | △183,861 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,217 | 24,064 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,501 | △170,082 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,465 | 551,049 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,964 | 380,967 |