四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/06 10:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)△32,577250,382
減価償却費及び償却費68,75680,074
金融収益△971△505
金融費用6,0386,463
持分法による投資損益(△は益)△14,748△39,316
事業再編損益-△39,317
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		151,22159,775
棚卸資産の増減額(△は増加)16,026△96,338
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△191,618△46,425
その他13,321△66,214
小計15,447108,579
利息の受取額1,216715
配当金の受取額9,30417,308
利息の支払額△3,811△3,522
法人所得税の支払額△16,554△25,323
営業活動によるキャッシュ・フロー5,60297,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出		△95,433△98,850
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入		1,15164,715
投資有価証券の取得による支出△20△6,180
投資有価証券の売却による収入9,07436,583
貸付による支出△834△854
貸付金の回収による収入1,069445
その他△6,279△2,307
投資活動によるキャッシュ・フロー△91,271△6,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)137,925△3,920
長期借入債務による収入53,5612,226
長期借入債務の返済による支出△19,041△29,379
社債の発行による収入80,000-
社債の償還による支出△15,000-
自己株式の取得による支出△2△11
配当金の支払額6-△9,219
非支配持分への配当金の支払額△3,816△3,221
その他△34,072△35,441
財務活動によるキャッシュ・フロー199,555△78,967
現金及び現金同等物に係る換算差額△12,7299,722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)101,15622,065
現金及び現金同等物の期首残高289,459359,465
現金及び現金同等物の四半期末残高390,616381,530