四半期報告書-第95期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/13 10:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)228,484△385,629
減価償却費及び償却費300,898320,917
減損損失12―317,900
金融収益△4,481△4,885
金融費用17,02418,013
持分法による投資損益(△は益)△67,047△37,918
事業再編損11 12―93,202
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△27,877197,619
棚卸資産の増減額(△は増加)△150,900△41,542
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		46,676△160,755
その他△32,47620,352
小計310,301337,272
利息の受取額4,3294,874
配当金の受取額50,14251,490
利息の支払額△13,882△13,757
法人所得税の支払額△78,856△81,542
営業活動によるキャッシュ・フロー272,035298,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出		△319,047△337,313
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入		3,10111,133
投資有価証券の取得による支出△3,678△1,148
投資有価証券の売却による収入45,907151,835
関係会社株式の取得による支出△2,352△111,469
関係会社株式の売却による収入4,34712,450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入(△は支出)		6△45,805―
貸付による支出△11,514△188,334
貸付金の回収による収入1,87414,764
その他5,577△3,377
投資活動によるキャッシュ・フロー△321,590△451,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)178,94250,261
長期借入債務による収入244,17434,188
長期借入債務の返済による支出△134,252△96,952
社債の発行による収入760,000377,550
社債の償還による支出△75,000△40,000
自己株式の取得による支出△32△33
配当金の支払額8△70,710△46,101
非支配持分への配当金の支払額△7,480△8,035
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入―1,910
その他△129,923△14,769
財務活動によるキャッシュ・フロー65,718258,018
現金及び現金同等物に係る換算差額△5,429△7,888
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,73397,007
現金及び現金同等物の期首残高142,869163,176
現金及び現金同等物の四半期末残高153,603260,184