四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 177,438 | 18,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 151,927 | 145,233 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,760 | △10,269 | |||||||||
| 支払利息 | 9,789 | 9,247 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28,697 | △35,018 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △33,461 | - | |||||||||
| 事業再編損 | - | 6,407 | |||||||||
| 受取和解金 | △30,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,592 | 90,164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,261 | 39,154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,987 | △37,879 | |||||||||
| その他 | △14,111 | 24,152 | |||||||||
| 小計 | 254,991 | 250,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,021 | 21,810 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,233 | △9,619 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 30,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,862 | △25,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,917 | 237,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △139,705 | △153,561 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,830 | 5,944 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,374 | △45,537 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,408 | 21,951 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,873 | △12,028 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,178 | 513 | |||||||||
| その他 | 295 | △1,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,241 | △184,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,028 | 18,441 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 6,900 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 316,568 | 71,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △94,294 | △124,369 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 | |||||||||
| 優先出資証券の償還による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △44,262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,991 | △13,554 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,257 | △3,100 | |||||||||
| その他 | △6,542 | 58,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,645 | △46,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,657 | △17,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,373 | △10,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,994 | 85,203 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △299 | △10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 144,068 | ※ 74,241 | |||||||||