四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 190,219 | 171,400 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,424 | 154,576 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,844 | △11,774 | |||||||||
| 支払利息 | 13,513 | 10,483 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28,909 | △39,402 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,132 | △5,273 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,117 | 37,295 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,769 | △25,852 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,270 | 19,114 | |||||||||
| その他 | △18,329 | 101,712 | |||||||||
| 小計 | 278,018 | 412,280 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,653 | 23,052 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,278 | △10,434 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,293 | △47,371 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,100 | 377,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,790 | △4,032 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,581 | 22,454 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △172,889 | △143,121 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,468 | 15,138 | |||||||||
| その他 | 8,862 | △16,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,767 | △126,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,643 | 1,111 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △26,000 | △12,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 152,887 | 41,251 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △143,424 | △197,506 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △64,080 | △45,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,090 | △27,422 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △5,548 | △5,634 | |||||||||
| その他 | △34,775 | △26,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,676 | △271,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,234 | △1,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,577 | △21,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,530 | 105,464 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153 | 2,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 85,106 | ※ 85,539 | |||||||||