キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,485 | 20,964 |
| 減価償却費 | 19,229 | 20,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -956 | 255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -1,867 |
| 支払利息 | 2,056 | 1,839 |
| 為替差損益（△は益） | -770 | -377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -547 | -629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 403 | 80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,513 | -826 |
| 有形固定資産除却損 | 1,150 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,821 | -11,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -2,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,948 | 9,954 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,973 |
| その他 | -5,917 | -570 |
| 小計 | 37,610 | 31,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 2,077 |
| 利息の支払額 | -2,091 | -1,936 |
| 法人税等の支払額 | -3,579 | -3,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,607 | 28,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -541 | -344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,200 | -31,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,748 | 1,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,967 | -1,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 220 |
| 貸付けによる支出 | -1,506 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 763 | 269 |
| その他 | -2,529 | -2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,471 | -34,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,598 | 5,451 |
| 長期借入れによる収入 | 22,648 | 25,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,959 | -25,513 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -10,100 |
| 配当金の支払額 | -3,030 | -1,740 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -910 | -524 |
| その他 | 293 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,356 | -7,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | 609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,079 | -12,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,643 | 39,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,031 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766 | － |
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