有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,170 | 10,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,662 | 25,912 | |||||||||
| 減損損失 | 5,842 | 2,720 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | △74 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △347 | △1,007 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △71 | △45 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | △94 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 704 | 44 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,663 | 764 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 630 | 2,223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,091 | △1,630 | |||||||||
| 支払利息 | 793 | 823 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 31 | △90 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △760 | 189 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △48 | △143 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,072 | 8 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,794 | △140 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,091 | 952 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 2,772 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,128 | △7,949 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,109 | 8,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,242 | △760 | |||||||||
| その他 | △275 | △1,259 | |||||||||
| 小計 | 49,750 | 38,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,394 | 1,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △812 | △820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,298 | △6,015 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,033 | 33,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △885 | △845 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 851 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,415 | △27,819 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,406 | 169 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △874 | △214 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 259 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △84 | △40 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 84 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △288 | |||||||||
| その他 | △698 | △1,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,326 | △29,395 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,108 | △2,511 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 9,000 | △7,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,934 | 32,791 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,355 | △17,773 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,114 | △1,074 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △647 | △426 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △519 | |||||||||
| その他 | △392 | △480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,526 | 2,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89 | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,144 | 7,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,728 | 57,843 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,970 | 328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,843 | ※1 65,558 | |||||||||
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