訂正有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,485 | 20,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,229 | 20,052 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △265 | △69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △956 | 255 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | 41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,694 | △1,867 | |||||||||
| 支払利息 | 2,056 | 1,839 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △770 | △377 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △547 | △629 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △248 | △131 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 403 | 80 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,513 | △826 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,150 | 965 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,821 | △11,882 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △658 | △2,338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,948 | 9,954 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △3,973 | |||||||||
| その他 | △5,917 | △570 | |||||||||
| 小計 | 37,610 | 31,623 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 2,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,091 | △1,936 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,579 | △3,197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,607 | 28,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △541 | △344 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 24 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,200 | △31,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,748 | 1,533 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,967 | △1,626 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 220 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,506 | △178 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 763 | 269 | |||||||||
| その他 | △2,529 | △2,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,471 | △34,313 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,598 | 5,451 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,648 | 25,941 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,959 | △25,513 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △800 | △10,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,030 | △1,740 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △910 | △524 | |||||||||
| その他 | 293 | △1,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,356 | △7,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | 609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,079 | △12,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,956 | 51,643 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,031 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,643 | ※1 39,905 | |||||||||
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