有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,964 | 19,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,052 | 22,436 | |||||||||
| 減損損失 | 108 | 2,461 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | △45 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 255 | 265 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 14 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 22 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 159 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,867 | △2,181 | |||||||||
| 支払利息 | 1,839 | 1,462 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △377 | △628 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △629 | △716 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △131 | △2,623 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 80 | 4,030 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △826 | △1,548 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 965 | 941 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,882 | △3,113 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,338 | △9,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,954 | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,973 | △3,335 | |||||||||
| その他 | △678 | 3,406 | |||||||||
| 小計 | 31,623 | 31,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,077 | 2,572 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,936 | △1,488 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,197 | △6,505 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,567 | 25,739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △344 | △1,093 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 1,160 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,748 | △36,034 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,533 | 1,811 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,626 | △3,138 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 4,711 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 183 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △178 | △702 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 637 | |||||||||
| その他 | △2,463 | △2,712 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,313 | △32,178 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,451 | △1,255 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,941 | 11,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,513 | △18,893 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,100 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,740 | △2,389 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △524 | △529 | |||||||||
| その他 | △1,146 | △1,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,633 | △2,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | 1,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,769 | △8,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,643 | 39,905 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,031 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,905 | ※1 31,776 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
