有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,507 | 9,681 |
| 減価償却費 | 3,788 | 3,684 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △475 | △404 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | △27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,224 | △859 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 受取保険金 | △371 | △114 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,028 | △503 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,905 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 653 | △11 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 92 | 66 |
| 災害損失 | 214 | - |
| 減損損失 | 0 | 45 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,915 | △5,102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 249 | 5,725 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,955 | 3,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215 | 815 |
| その他 | △1,034 | 144 |
| 小計 | 8,143 | 17,064 |
| 保険金の受取額 | 371 | 114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △81 | △67 |
| 災害損失の支払額 | △609 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △3,209 | △938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,927 | 17,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | △6,667 | △8,132 |
| 定期性預金の払出による収入 | 5,896 | 9,182 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,691 | △6,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 | △256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △607 | △6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,421 | 929 |
| 貸付けによる支出 | △200 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 177 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 154 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,407 | △4,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 283 | △600 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △24 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △297 | △1,065 |
| 配当金の支払額 | △2,083 | △2,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △154 | △91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,265 | △3,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,341 | 8,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,316 | 34,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,658 | ※ 43,116 |