訂正有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,426 | △104 |
| 減価償却費 | 5,155 | 4,311 |
| のれん償却額 | - | 21 |
| 負ののれん償却額 | △7 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △377 | △336 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 182 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △971 | △1,031 |
| 支払利息 | 157 | 215 |
| 受取保険金 | △107 | △94 |
| 負ののれん発生益 | △46 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,090 | △497 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 133 | 1,828 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 83 | 77 |
| 減損損失 | 588 | 6,603 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △575 | 3,471 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,813 | 6,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,652 | △1,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 514 | 490 |
| その他 | △861 | 410 |
| 小計 | 5,622 | 20,867 |
| 保険金の受取額 | 107 | 94 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 1,079 |
| 利息の支払額 | △153 | △213 |
| 法人税等の支払額 | △3,774 | △2,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 19,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | △1,847 | △11,041 |
| 定期性預金の払出による収入 | 3,880 | 2,720 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,457 | △2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △1,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,235 | 2,188 |
| 貸付けによる支出 | △174 | △111 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 184 |
| その他 | △96 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,355 | △10,278 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,352 | 431 |
| リース債務の返済による支出 | △163 | △176 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,199 | △1,235 |
| 配当金の支払額 | △1,582 | △1,556 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 401 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △615 | △721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | △3,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | △268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,918 | 5,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,279 | 35,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,197 | ※ 40,790 |