訂正有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,248 | 6,426 |
| 減価償却費 | 4,351 | 5,155 |
| 負ののれん償却額 | △9 | △7 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △142 | △377 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △189 | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | △72 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △761 | △971 |
| 支払利息 | 111 | 157 |
| 受取保険金 | △1,007 | △107 |
| 負ののれん発生益 | △49 | △46 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △282 | △1,090 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 265 | 133 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 84 | 83 |
| 減損損失 | 6 | 588 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,950 | △575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,752 | △1,813 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,532 | △1,652 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142 | 514 |
| その他 | △1,140 | △861 |
| 小計 | 2,240 | 5,622 |
| 保険金の受取額 | 1,007 | 107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 1,025 |
| 利息の支払額 | △114 | △153 |
| 法人税等の支払額 | △2,101 | △3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | △5,999 | △1,847 |
| 定期性預金の払出による収入 | 4,469 | 3,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,320 | △5,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,531 | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,095 | 2,235 |
| 貸付けによる支出 | △660 | △174 |
| 貸付金の回収による収入 | 465 | 240 |
| 補助金による収入 | 425 | - |
| その他 | △6 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,052 | △1,355 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 946 | 5,352 |
| リース債務の返済による支出 | △247 | △163 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,317 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,328 | △1,199 |
| 配当金の支払額 | △1,583 | △1,582 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 401 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △191 | △615 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,466 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,763 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,058 | 3,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,337 | 31,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,279 | ※ 35,197 |