有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △104 | 12,800 |
| 減価償却費 | 4,311 | 4,169 |
| のれん償却額 | 21 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △336 | △300 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | △1,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | △17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,031 | △923 |
| 支払利息 | 215 | 157 |
| 受取保険金 | △94 | △104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △497 | 6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,828 | 134 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 77 | 90 |
| 減損損失 | 6,603 | 737 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,471 | △3,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,783 | △483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,416 | 1,459 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 490 | △936 |
| その他 | 410 | 780 |
| 小計 | 20,867 | 12,659 |
| 保険金の受取額 | 94 | 104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 957 |
| 利息の支払額 | △213 | △162 |
| 法人税等の支払額 | △2,422 | △3,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,404 | 10,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | △11,041 | △1,261 |
| 定期性預金の払出による収入 | 2,720 | 6,816 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,810 | △4,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193 | △298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,525 | △3,307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,188 | 1,359 |
| 貸付けによる支出 | △111 | △424 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 215 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,278 | △1,559 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 431 | △5,737 |
| リース債務の返済による支出 | △176 | △164 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,235 | △1,807 |
| 配当金の支払額 | △1,556 | △1,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △721 | △511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,265 | △9,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △268 | △503 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,592 | △1,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,197 | 40,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,790 | ※ 39,047 |