有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,087 | 9,162 |
| 減価償却費 | 4,318 | 4,056 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △332 | △394 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | 399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △85 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,187 | △1,421 |
| 支払利息 | 107 | 80 |
| 受取保険金 | △88 | △177 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △226 | △2,017 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | 44 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 97 | 53 |
| 災害損失 | - | 651 |
| 減損損失 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,681 | △238 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,937 | 529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 245 | △199 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 177 | 300 |
| その他 | 49 | △370 |
| 小計 | 4,811 | 10,367 |
| 保険金の受取額 | 88 | 163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,508 |
| 利息の支払額 | △109 | △80 |
| 災害損失の支払額 | - | △102 |
| 法人税等の支払額 | △4,094 | △3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | 8,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | △3,808 | △4,385 |
| 定期性預金の払出による収入 | 1,984 | 3,727 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,563 | △2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,605 | △3,027 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,445 | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | △484 | △19 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,026 | 1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △664 | 327 |
| リース債務の返済による支出 | △180 | △763 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △492 | △440 |
| 配当金の支払額 | △2,251 | △2,095 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,407 | △1,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △291 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,288 | △3,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | △485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,769 | 5,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,047 | 27,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,277 | ※ 32,316 |
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