四半期報告書-第103期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで) | 当第2四半期累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,162 | 5,173 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,967 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △60 | 213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △117 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 為替差損益(△は益) | 9 | 32 |
| 固定資産除却損 | 259 | 377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,933 | 987 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,236 | △1,419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △629 | 439 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △35 | △396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,505 | △602 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 117 | 786 |
| その他 | △50 | △199 |
| 小計 | 13,249 | 7,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 116 |
| 利息の支払額 | △33 | △14 |
| 災害による損失の支払額 | - | △14 |
| 法人税等の支払額 | △282 | △521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,065 | 6,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,303 | △1,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △19 | △267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,322 | △1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △602 | △571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,603 | △572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △50 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,131 | 4,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,957 | 48,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 47,088 | ※ 53,082 |