四半期報告書-第110期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 21,213 | 22,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,474 | 2,917 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 42 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △335 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △116 | △85 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分益 | △33 | △4 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 323 | 534 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △681 | 5,825 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,011 | 4,690 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,438 | 223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85 | 2,254 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △96 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,110 | 483 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 282 | 5 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,090 | 581 | |||||||||
| その他 | △885 | 294 | |||||||||
| 小計 | 22,702 | 39,389 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 331 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △7 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,763 | △2,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,227 | 37,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,210 | △1,410 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,684 | △9,972 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 123 | |||||||||
| その他 | △20 | △111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,915 | △11,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △425 | △175 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,327 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,733 | △2,212 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △131 | △132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,616 | △2,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,811 | 23,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,644 | 85,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 76,455 | ※ 108,291 | |||||||||