四半期報告書-第107期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,676 | 3,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,599 | 2,909 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 101 | 184 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △149 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 13 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | △148 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △124 | △16 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 427 | 379 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,953 | 3,746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,760 | 2,986 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,147 | △2,201 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,218 | △1,172 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △166 | △964 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △733 | △1,030 | |||||||||
| その他 | 237 | △275 | |||||||||
| 小計 | 7,211 | 7,599 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △13 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △42 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △876 | △626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,460 | 7,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,412 | △3,216 | |||||||||
| その他 | 267 | △58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,145 | △4,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △925 | △3,502 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △955 | △991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,880 | △4,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432 | △1,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,174 | 66,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 60,606 | ※ 65,436 | |||||||||