四半期報告書-第108期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,315 | 11,462 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,909 | 2,361 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 184 | 47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △162 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 13 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △148 | △246 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 379 | 232 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,746 | △2,832 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,986 | △8,131 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △832 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,201 | 9,137 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,172 | 1,712 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △964 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,030 | 3,910 | |||||||||
| その他 | △275 | 28 | |||||||||
| 小計 | 7,599 | 16,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △626 | △1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,110 | 16,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △800 | △200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,216 | △2,213 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | △58 | △60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,075 | △1,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,502 | △1,218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △991 | △957 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,494 | △2,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,310 | 13,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,746 | 58,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 65,436 | ※ 71,479 | |||||||||